Räntor Tabell. Öppna ett riktigt konto Genom att välja att bli en aktiv näringsidkare blir din demokonto saldo noll och alla transaktionsdata kommer att tas bort från Mitt konto-uttalande. Din easy-forex-konto ändrar automatiskt statusen från demohandlaren till aktiv näringsidkare När du gör den första insättningen Kontakta oss om du har några frågor. Uppgradera din webbläsare. För att se den enkla forex webbplatsen och plattformen korrekt, var vänlig uppgradera din Internet Explorer 6 IE6-webbläsare. Vi stödjer inte längre IE6 eftersom Microsoft har slutat utveckla För den här webbläsaren versionen. Om du har några frågor eller behöver hjälp, vänligen maila oss. Tacka dig The easy-forex team. Using Ränta Paritet Att Trade Forex. Interest ränta paritet hänvisar till den grundläggande ekvationen som styr förhållandet mellan räntor och valuta Valutakurser Grundprincipen för ränteparitet är att säkrad avkastning från att investera i olika valutor borde vara densamma, oavsett Nivån på räntorna. Det finns två versioner av ränteparitet. Läs vidare om vad som bestämmer räntepariteten och hur man använder den för att handla forexmarknaden. Beräkning av Valutakurser Vid växelkurser för valutor avses växelkurser vid en Framtida tidpunkt i motsats till spoträntor som hänvisar till aktuella räntor En förståelse av terminsräntor är grundläggande för ränteparitet, särskilt när det gäller arbitrage. Grundläggande ekvation för beräkning av terminsräntor med amerikanska dollar som basvalutan är. Valutakursfrekvens X 1 Ränta för utomeuropeiska länder 1 Räntesats för inhemskt land. Räntesatser är tillgängliga från banker och valutahandlare för perioder som sträcker sig från mindre än en vecka till så långt som fem år och längre fram. Citeras med en bud-ask spread. Consider USA och kanadensiska priser som en illustration. Antag att spotkursen för den kanadensiska dollarn är för närvarande 1 USD 1 0650 CAD ignorerar budgivningspredningar för tillfället Ettårsräntor prissatta utanför nollkupongräntekurvan är 3 15 för amerikanska dollar och 3 64 för den kanadensiska dollarn Med hjälp av ovanstående formel, Beräknas enligt följande. Skillnaden mellan terminsränta och spotränta kallas swappunkter I ovanstående exempel motsvarar swappunkten 50. Om denna skillnadsräntesatsfrekvens är positiv är den känd som en framåtriktad premie en negativ skillnad Betecknas en terminsrabatt. En valuta med lägre räntesatser kommer att handla till ett premiepremie i förhållande till en valuta med högre ränta. I det ovanstående exemplet handlar US-dollarn mot en premiepremie mot den kanadensiska dollaren omvänd, kanadensiska Dollarhandel med en förskottskurs jämfört med US-dollar. Kan man använda terminsräntor för att förutsäga framtida spoträntor eller räntor I båda fallen är svaret nej Ett antal studier har bekräftat att terminsräntor är notoriska Dåliga förutsägare för framtida spoträntor. Eftersom terminskurser bara är valutakurser justerade för räntedifferenser, har de också liten förutsägelse när det gäller prognoser för framtida räntor. Överkänt räntesats Paritet Enligt täckt räntesats bör växelkurserna införlivas Skillnaden i räntor mellan två länder annars skulle det finnas en arbitrage möjlighet Med andra ord finns det ingen räntefördel om en investerare lånar i en lågräntesvaluta för att investera i en valuta som erbjuder en högre ränta. Vanligtvis investeraren Skulle göra följande steg.1 Låna ett belopp i en valuta med en lägre ränta.2 Konvertera det lånade beloppet till en valuta med en högre ränta.3 Investera intäkterna i ett räntebärande instrument i denna högre räntevaluta. 4 Samtidigt riskfyllnadsrisk genom att köpa ett terminskontrakt för att omvandla investeringen till det första lägre Räntevalutan. Avkastningen i det här fallet skulle vara detsamma som de som erhållits genom att investera i räntebärande instrument i den lägre räntevalutan. Under det täckta ränteparitetskriteriet negerar kostnaden för säkringsutbytesrisken den högre avkastning som skulle uppstå Från att investera i en valuta som ger en högre ränta. Överenskommen räntesats Arbitrage Överväga följande exempel för att illustrera täckt ränteparitet Anta att räntesatsen för lånefonder för en årsperiod i Land A är 3 per år, och att Den ettåriga insättningsräntan i land B är 5 Vidare antar att valutorna i de två länderna handlas i par på spotmarknaden, dvs Valuta A Valuta B. Morgon i Valuta A vid 3.Konverterar det lånade beloppet i Valuta B vid Spoträntan. Investerar dessa intäkter i en insättning i valuta B och betalar 5 per år. Investeraren kan använda den ettåriga terminsräntan för att eliminera risken för växelkursen Det i denna transaktion som uppstår på grund av att investeraren nu innehar valuta B men måste betala tillbaka de medel som lånas i valuta A. Under täckt räntesats bör den årliga terminskursen vara ungefär lika med 1 0194 dvs. valuta A 1 0194 Valuta B enligt den ovan beskrivna formulären. Vad händer om enårsräntan också är på paritet, dvs Valuta A Valuta B I det här fallet kan investeraren i ovanstående scenario skörda risklösa vinster av 2 Här är hur det skulle fungera Antag Investeraren. Imorgon 100 000 av Valuta A på 3 för en ettårsperiod. Omedelbart konverterar det upplånade intäkterna till Valuta B till spoträntan. Placerar hela beloppet i ett års deposition på 5. Samtidigt går in i ett år Terminskontrakt för inköp av 103 000 valuta A. Efter ett år får investeraren 105 000 valuta B, varav 103 000 används för att köpa Valutan A under terminskontraktet och återbetala det lånade beloppet och låta investeraren låsa balan Ance - 2.000 av Valuta B Denna transaktion kallas täckt räntesarbitrage. Marknadskrafterna säkerställer att valutakurserna baseras på räntedifferensen mellan två valutor, annars skulle arbitrageurs komma in för att utnyttja möjligheten till arbitrage vinster. Ovanstående exempel skulle den ettåriga terminsräntan nödvändigtvis vara nära 1 0194. Upptäckt Räntesats Paritet Avtäckt räntesats UIP konstaterar att skillnaden i räntor mellan två länder är lika med den förväntade valutakursförändringen mellan de två länderna. Teoretiskt sett, Om räntedifferensen mellan två länder är 3, skulle nationens valuta med högre räntesats förväntas avskriva 3 mot den andra valutan. I verkligheten är det emellertid en annan historia Sedan införandet av flytande valutakurser I början av 1970-talet har valutor i länder med höga räntor tenderat att uppskatta, snarare Än avskrivning, eftersom UIP-ekvationen säger att detta välkända konundrum, som även kallas framåtriktat pussel, har blivit föremål för flera akademiska forskningshandlingar. Avvikelsen kan delvis förklaras av bärhandeln, där spekulanter lånar i lågränta valutor Som den japanska yenen säljer det upplånade beloppet och investerar intäkterna i högre avkastande valutor och instrument Den japanska yenen var ett favoritmål för denna verksamhet fram till mitten av 2007, med en uppskattad 1 biljon bunden i yen . Snabb försäljning av den lånade valutan medför att den försämras på valutamarknaderna Från början av 2005 till mitten av 2007 avskrivs den japanska yen nästan 21 mot amerikanska dollar. Bankens Japans målränta över den perioden varierade från 0 till 0 50 om UIP-teorin hade hållit, skulle yen ha uppskattat mot amerikanska dollar på grundval av Japans lägre ränta ensam. Ränteparitetsförhållandet B Mellan USA och Kanada Låt oss undersöka det historiska sambandet mellan räntor och växelkurser för USA och Kanada, världens största handelspartner Den kanadensiska dollarn har varit utomordentligt flyktig sedan 2000 Efter att ha nått en rekordlåga på US61 79 cent i Januari 2002 återfanns det nära 80 i de följande åren och uppnådde ett modernt högt på mer än USA 1 10 i november 2007. På lång sikt gick den kanadensiska dollarn ned mot amerikanska dollar från 1980 till 1985. Det uppskattade Mot den amerikanska dollarn från 1986 till 1991 och började en lång glida 1992, som kulminerade i dess rekordlåga i januari 2002. Från det låga uppskattades det stadigt mot amerikanska dollar under de kommande fem och ett halvt åren. För enkelhets skull, Vi använder primärräntesatser de kommersiella bankerna tar ut till sina bästa kunder för att testa UIP-villkoret mellan den amerikanska dollarn och kanadensiska dollar från 1988 till 2008. Baserat på prime priser hölls UIP under vissa Punkterna i denna period men höll inte vid andra, vilket framgår av följande exempel. Den kanadensiska räntan var högre än den amerikanska prime räntan från september 1988 till mars 1993 Under den största delen av denna period apprecierades den kanadensiska dollarn mot sin amerikanska motsvarighet , Vilket strider mot UIP-förhållandet. Den kanadensiska prime-kursen var lägre än den amerikanska prime kursen för det mesta av tiden från mitten av 1995 till början av 2002. Som en följd handlade den kanadensiska dollarn till ett premiepremie till amerikanska dollar För mycket av denna period. Den kanadensiska dollarn avskrivs 15 mot amerikanska dollar, vilket innebär att UIP inte behöll under denna period. UIP-villkoret hölls för större delen av perioden från 2002, då den kanadensiska dollarn började sin råvara Rally fram till slutet av 2007, när den nådde sin topp Den kanadensiska prime-räntan var generellt under den amerikanska prime räntan under mycket av denna period, förutom en 18-månadersperiod från oktober 2002 till mars 2004. Hedging Exchange Risk Forward ra Tes kan vara mycket användbart som ett verktyg för att säkra utbytesrisk. Det är ett framåtriktat kontrakt som är extremt flexibelt, eftersom det är ett bindande avtal som köparen och säljaren är skyldig att genomföra enligt avtalsräntan. Utestående valutarisk är en Allt mer intressant övning i en värld där de bästa investeringsmöjligheterna kan ligga utomlands Tänk på en amerikansk investerare som hade framsyn att investera på den kanadensiska aktiemarknaden i början av 2002 Totala avkastningar från Kanada s benchmark SP TSX aktieindex från 2002 till augusti 2008 var 106 eller cirka 11 5 årligen Jämför den här prestandan med SP 500 som har gett avkastningar på endast 26 under den perioden eller 3 5 årligen. Här är kickern Eftersom valutaförflyttningar kan stärka avkastningen på investeringar, en amerikansk investerare som investeras i SP TSX i början av 2002 skulle ha haft en total avkastning i USD på 208 i augusti 2008, eller 18 4 årligen. Den kanadensiska dollarns uppskattning mot US-dollarn över det där t Ime-ramen gjorde friska avkastningar till spektakulära. Naturligtvis, i början av 2002, med den kanadensiska dollarens rubrik för rekordlåga mot amerikanska dollar, kan vissa amerikanska investerare ha känt behovet av att säkra deras valutarisk. I det fallet var De var helt säkrade under den ovannämnda perioden, skulle de ha försvunnit de ytterligare 102 vinster som uppstod från den kanadensiska dollarns uppskattning. Med fördelen av efterhand skulle det försiktiga drag i det här fallet ha varit att inte säkra växlingsrisken. Men det är En helt annan historia för kanadensiska investerare som investerats på den amerikanska aktiemarknaden. I det här fallet hade de 26 avkastningar som SP 500 gav från 2002 till augusti 2008 vunnit negativa 16 på grund av att amerikanska dollar s avskrivningar mot den kanadensiska dollaren Risken igen, med fördelen av efterhand i det här fallet skulle ha mildrat åtminstone en del av den dystra prestationen. Bottom Line Ränta pariteten är grundläggande kunskap för handlare Av utländska valutor För att fullt ut förstå de två typerna av ränteparitet måste näringsidkaren först förstå grunderna för valutaterminer och säkringsstrategier. Med denna kunskap kan valutahandlare sedan använda räntedifferenser till Hans eller hennes fördel Fallet med amerikanska dollar Kanadensiska dollar uppskattning och avskrivningar illustrerar hur lönsamt dessa branscher kan ges rätt förutsättningar, strategi och kunskap. Risken att ett värde för investeringar kommer att förändras på grund av en förändring av den absoluta nivån , I spridningen mellan. Ethereum är en decentraliserad mjukvaruplattform som gör det möjligt för SmartContracts och Distributed Applications Apps att byggas. Zero Day Attack är en attack som utnyttjar en potentiellt allvarlig säkerhetssvaghet i mjukvaran som leverantören eller utvecklaren. Den genomsnittliga ränta vid vilken en individ Eller bolag beskattas Den effektiva skattesatsen för individer är genomsnittspriset. En undersökning som gjorts av United St Ates Bureau of Labor Statistics för att hjälpa till att mäta lediga platser Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Interest Rates Table. Central bankräntan är kursen, Som används av landets centralbankinstitut att låna kortfristiga pengar till landets kommersiella banker Räntor spelar också en viktig roll i valutamarknaden Eftersom valutorna som köpts via mäklaren inte levereras till köparen, bör mäklare betala näringsidkare en Ränta baserad på skillnaden mellan kort valuta ränta och lång valuta ränta. I Forex ränta tabellen kan du hitta nuvarande räntor på 30 suveräna länder och en monetär union. Dessutom kan du rulla tillbaka i tiden och se Hur och när räntorna ändrades av centralbankerna Alternativt kan du ställa in datumet nedan för att få räntorna på vilken dag som helst tidigare. E Ange ett giltigt datum i yyyy-mm-dd format. De lägsta priserna för följande länder och fackföreningar är täckta i denna räntetabell USA, euroområdet, Storbritannien, Japan, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Brasilien Tjeckien, Chile, Kina, Danmark, Ungern, Island, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Malaysia, Mexiko, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Taiwan, Thailand och Turkiet. 5 centralbanker och räntesatser.5 1 Räntesatser Betydelsen av Forex. Interna räntor spelar den viktigaste rollen när det gäller att flytta priserna på valutor på valutamarknaden Eftersom de institutioner som fastställer räntorna är centralbankerna därför de mest inflytelserika aktörerna. Räntor dikterar investeringsflöden Eftersom valutor är representationer för en lands ekonomi, påverkar ränteförändringar relativvärdet av valutorna i förhållande till varandra När centralbankerna ändrar räntorna orsakar de Forexmarknaden för att uppleva rörelse och volatilitet I valutahandelns räkning kan exakt spekulation av centralbankernas åtgärder förbättra säljaren s chanser för en framgångsrik handel. Interna priser dikterar investeringar. Interna räntor kan enkelt definieras som summan av pengar som låntagare Måste betala till en långivare för att hålla sina pengar I en enkel representation av valutamarknaden är långivaren en investerare som innehar pengar eller tillgångar och låntagaren är en bank i ett visst land. Långivaren investeraren ger pengar till låntagaren banken Och kommer efter en viss tidsperiod att få intresse i samband med det ursprungliga beloppet han eller hon lägger in. Vanligtvis tillämpas ränta som en årlig ränta eller procentandel av det belopp som lånas. I valutahandel räknas dagligen. Ett enkelt exempel. En amerikansk investerare, Jane, vill placera 100 dollar på ett sparkonto med antingen en inhemsk eller en utländsk bank. Den amerikanska bankens ränta är 5 25 I Japan Räntan för ett sparkonto är 0 25 och i Nya Zeeland är det 7 25 Jane kan återgå till 105 25 investeringar i USA, 100 25 i Japan och 107 25 i Nya Zeeland. Konto och lånepengar till en nyzeeländskt bank är investeringsalternativet som uppnår den största avkastningen för Jane. Jane s investeringsbeslut visar att högre räntor lockar kapital. Därför kan centralbanker försöka rita utländska investeringar till sina länder genom högre räntor . Hur räntor spelar en roll i valutamarknaden. En ökning av räntorna uppmuntrar aktörerna att investera inom den marknaden och medför att efterfrågan på valutan stiger. Efterfrågan stiger, valutan blir sämre och följaktligen blir värdefulla investerare dragna till Valuta, vilket får det att uppskatta, eftersom de kommer att få högre avkastning på sina investeringar, som i Jane-exemplet För att köpa landets tillgångar eller obligationer, kommer Jane att Måste konvertera sin inhemska valuta till mållandets valuta också öka efterfrågan Omvänt minskar ränteintäkterna investerare från att köpa tillgångar i den ekonomin, eftersom avkastningen på deras investering är nu mindre. Ekonomins valuta kommer att försämras till följd av Den svagare efterfrågan. Varför räntesatserna gäller för Forex Traders. För att hålla inflationen på en bekväm nivå, kommer centralbankerna mest sannolikt att öka räntorna, vilket resulterar i lägre total tillväxt och långsammare inflation. Detta sker för att höga räntor normalt ställs Konsumenter och företag att låna mindre och spara mer, sätta en dämpare på den ekonomiska aktiviteten Lånet blir bara dyrare medan man sitter i kontanter blir mer attraktivt. Å andra sidan, när räntorna minskar, är konsumenter och företag mer benägna att låna eftersom banker Lätta krav på utlåning, öka detaljhandelns och kapitalutgifterna, vilket hjälper ekonomin att växa. Vad har det här Valutorna är beroende av räntorna eftersom dessa dikterar flödet av global kapital till och från ett land. De är vad investerare använder för att bestämma om de ska investera i ett land eller gå någon annanstans. Till exempel om Du hade ditt val mellan ett sparkonto som erbjuder 1 intresse och ett annat erbjudande 25, vilket skulle du välja. Något säger du. Ja, vi är benägna att gå samma väg för att hålla pengarna under madrassen, ni vet vad vi menar men det S inte ett alternativ. Ha du skulle välja 1, höger. Vi hoppas det för att 1 är större än 0 25 Valutor fungerar på samma sätt. Ju högre ett land s ränta, desto mer sannolikt kommer valutan att stärka Valutor omgivna av lägre ränta Räntorna är mer benägna att försvaga på längre sikt. Perfekt enkla saker. Den viktigaste punkten att lära sig här är att inhemska räntor direkt påverkar hur globala marknadsaktörer känner till ett valutas värde i förhållande till en annan. Intäkterna förväntade förväntningar. Marknader är kväll R-förändring med förväntan på olika händelser och situationer Räntesatser gör samma sak som de ändras men de ändrar sig inte så ofta. De flesta valutahandlare spenderar inte sin tid inriktad på nuvarande räntor eftersom marknaden redan har prissatt dem till Valutakurs Vad som är viktigare är var räntorna förväntas gå. Det är också viktigt att veta att räntorna tenderar att förändras i linje med penningpolitiken, eller närmare bestämt med slutet av monetära cykler. Om räntorna har gått lägre Och sänka över en period en gång är det nästan oundvikligt att motsatsen kommer att hända. Priserna måste öka vid någon tidpunkt. Och du kan räkna med spekulanterna för att försöka lista ut när det kommer hända och hur mycket. Marknaden Kommer att berätta för dem att det är odjurets beskaffenhet En förskjutning i förväntningarna är en signal om att ett skift i spekulation kommer att startas, vilket får mer fart när räntesatsen ändras nära. Medan räntorna ändras med den gradvisa shiften T av penningpolitiken kan marknadssentimentet också förändras ganska plötsligt från bara en enda rapport. Detta medför att räntorna ändras på ett mer drastiskt sätt eller till och med i motsatt riktning som ursprungligen förväntas. Så du måste se bättre ut. Ett par, vilket par som helst. Många valutahandlare använder en metod för att jämföra en valutas ränta med en annan valutas räntesats som utgångspunkt för att avgöra om en valuta kan försvaga eller stärka. Skillnaden mellan de två räntorna, känd som Räntedifferens är det viktigaste värdet för att hålla koll på. Denna spridning kan hjälpa dig att identifiera skift i valutor som kanske inte är uppenbara. En räntedifferens som ökar bidrar till att förstärka den högre avkastningen, medan en minskande skillnad är positiv för Den lägre avkastningen. Instanser där de två ländernas räntor rör sig i motsatta riktningar producerar ofta en av marknadens största sväng. En inter Ökningstakten i en valuta i kombination med räntesänkning av den andra valutan är en perfekt ekvation för skarpa svängningar. Nominal mot reala räntor. När folk pratar om räntorna hänvisar de antingen till den nominella räntan eller det reala intresse Ränta. Vad är skillnaden? Den nominella räntan säger inte alltid hela berättelsen. Den nominella räntan är räntesatsen före justeringar för inflationen. Realränta nominell ränta förväntad inflation Nominell ränta är vanligtvis angiven eller basränta Att man ser t. ex. avkastningen på en obligation. Marknader å andra sidan fokuserar inte på denna kurs utan snarare på den reala räntan. Om du hade ett obligationslån som hade ett nominellt avkastning på 6, men inflationen var vid en Årlig kurs på 5, bondens reella avkastning skulle vara 1.Det är stor skillnad så kom alltid ihåg att skilja mellan de två.
No comments:
Post a Comment